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工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)最新凈值跌幅達(dá)0.05%,該基金2020年利潤(rùn)如何?

2022-04-01 17:11 南方財(cái)富網(wǎng)

  工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)最新凈值跌幅達(dá)0.05%,該基金2020年利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的3月21日工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至3月21日,工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.1034,最新單位凈值1.1034,凈值增長(zhǎng)率跌0.05%,最新估值1.1039。

  截至2021年第二季度,該基金加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.19元。

  基金2020年利潤(rùn)

  截至2020年,工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)收入合計(jì)3819.87萬元:利息收入5.3萬元,其中利息收入方面,存款利息收入5.3萬元,債券利息收入12.48元。投資收益3886.83萬元,其中投資收益方面,股票投資收益3695.78萬元,債券投資收益1.4萬元,股利收益189.65萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)55.2萬元,匯兌收益負(fù)25.46萬元,其他收入8.39萬元。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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