國投瑞銀順銀債券基金持倉了哪些債券?該基金現(xiàn)任經(jīng)理是誰?
2022-03-09 16:34 南方財(cái)富網(wǎng)
國投瑞銀順銀債券基金持倉了哪些債券?該基金現(xiàn)任經(jīng)理是誰?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的國投瑞銀順銀債券基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)
截至3月8日,國投瑞銀順銀債券(005435)最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.0757,累計(jì)凈值1.1382,最新估值1.0759,凈值增長率跌0.02%。
國投瑞銀順銀債券(005435)成立以來收益14.31%,今年以來收益0.4%,近一月下降0.11%,近三月收益0.58%。
債券持倉詳情
截至2021年第三季度,國投瑞銀順銀債券基金(005435)持有債券21錫交通MTN001(占8.46%),持倉市值為1.93億;債券17進(jìn)出09(占6.66%),持倉市值為1.52億;債券16穗發(fā)01(占6.59%),持倉市值為1.5億;債券21建設(shè)銀行CD143(占6.41%),持倉市值為1.46億等。
基金現(xiàn)任經(jīng)理
國投瑞銀順銀定開債的現(xiàn)任基金經(jīng)理是李鷗,任職時(shí)間為2019-11-16~至今,任職期間回報(bào)5.35%。
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