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2022年第二季度永贏元利債券A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-09-04 18:53 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年第二季度永贏元利債券A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的永贏元利債券A基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  永贏元利債券A截至9月2日,累計(jì)凈值1.0656,最新公布單位凈值1.0140,凈值增長率漲0.01%,最新估值1.0139。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,永贏元利債券A(007719)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比122.88%,現(xiàn)金占凈比0.02%,合計(jì)凈資產(chǎn)30.24億元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,永贏元利債券A收入合計(jì)5676.92萬元:利息收入5640.42萬元,其中利息收入方面,存款利息收入5154.09元,債券利息收入5626.96萬元。投資虧42.48萬元,其中投資收益方面,債券投資虧42.48萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益78.99萬元。

  南方財(cái)富網(wǎng)所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。