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1月13日光大保德信永鑫混合A累計凈值為4.504元,基金基本費率是多少?

2022-01-26 18:14 南方財富網(wǎng)

  1月13日光大保德信永鑫混合A累計凈值為4.504元,基金基本費率是多少?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的1月13日光大保德信永鑫混合A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至1月13日,光大保德信永鑫混合A(003105)累計凈值4.504,最新公布單位凈值4.253,凈值增長率跌0.4%,最新估值4.27。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利2163.88萬元,基金本期凈收益盈利1456.66萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值4.25元。

  基金基本費率

  該基金管理費為0.6元,基金托管費0.1元,直銷申購最小購買金額1元。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔,基金有風險,投資需謹慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。