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2022年1月20日年光大保德信超短債債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-01-20 20:27 南方財富網(wǎng)

  2022年1月20日年光大保德信超短債債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

  基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

  截至2021年第二季度,光大保德信超短債債券C持有詳情,機構(gòu)投資者持有490萬份額,機構(gòu)投資者持有占56.12%,個人投資者持有390萬份額,個人投資者持有占43.88%,總份額880萬份。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至1月19日,光大保德信超短債債券C(005993)最新市場表現(xiàn):單位凈值1.027,累計凈值1.0948,最新估值1.0263,凈值增長率漲0.07%。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實收基金6.67億,未分配利潤866.95萬,所有者權(quán)益合計6.75億。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。