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7月8日匯安中短債債券C基金基本費(fèi)率是多少?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?

2022-07-09 08:35 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月8日匯安中短債債券C基金基本費(fèi)率是多少?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月8日匯安中短債債券C基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍,供大家參考?/p>

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至7月8日,該基金累計(jì)凈值1.1135,最新公布單位凈值1.0785,凈值增長(zhǎng)率漲0.01%,最新估值1.0784。

  匯安中短債債券C(基金代碼:005602)成立以來(lái)收益11.53%,今年以來(lái)收益1.46%,近一月收益0.32%,近一年收益3.55%。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為0.3元,基金托管費(fèi)0.1元,銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.25元,直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元,直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,匯安中短債債券C基金收入合計(jì)4,790.28元。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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