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6月21日工銀泰和39個月定開債券A基金基本費(fèi)率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-06-22 18:47 南方財富網(wǎng)

  6月21日工銀泰和39個月定開債券A基金基本費(fèi)率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月21日工銀泰和39個月定開債券A基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至6月21日,工銀泰和39個月定開債券A(008027)最新公布單位凈值1.0432,累計凈值1.0647,凈值增長率漲0.01%,最新估值1.0431。

  工銀泰和39個月定開債券A(008027)成立以來收益6.54%,今年以來收益1.75%,近一月收益0.33%,近三月收益0.96%。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為0.15元,基金托管費(fèi)0.05元,直銷增購最小購買金額1元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,工銀泰和39個月定開債券A收入合計1.97億元,扣除費(fèi)用6157.68萬元,利潤總額1.35億元,最后凈利潤1.35億元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

  

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