7月7日申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　7月7日申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月7日申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　基金截至7月7日，累計(jì)凈值0.7764，最新市場表現(xiàn)：單位凈值0.7764，凈值增長率跌1.68%，最新估值0.7897。

　　自基金成立以來下降22.36%，今年以來下降19.93%，近一年下降32.95%。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為1.5元，基金托管費(fèi)0.25元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金3.05億，未分配利潤5855.25萬，所有者權(quán)益合計(jì)3.63億。

　　數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。