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7月7日富國消費主題混合A基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-07-08 08:15 南方財富網

  7月7日富國消費主題混合A基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網為您整理的7月7日富國消費主題混合A基金經理業(yè)績詳情,供大家參考。

  基金市場表現方面

  富國消費主題混合A(519915)截至7月7日,最新公布單位凈值2.8830,累計凈值2.8830,最新估值2.873,凈值增長率漲0.35%。

  自基金成立以來收益165.47%,今年以來下降7.39%,近一年下降8.62%,近三年收益86.84%。

  基金基本費率

  該基金管理費為1.5元,基金托管費0.25元,直銷申購最小購買金額1元,直銷增購最小購買金額2萬元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,富國消費主題混合收入合計2.22億元:利息收入125.8萬元,其中利息收入方面,存款利息收入83.94萬元,債券利息收入41.86萬元。投資收益1.63億元,公允價值變動收益5265.8萬元,其他收入525.83萬元。

  本文相關數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔;鹩酗L險,投資需謹慎。

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。