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2021年第二季度國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)混合C基金持倉(cāng)了哪些股票和債券?該基金2020年利潤(rùn)如何?

2022-07-06 16:24 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第二季度國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)混合C基金持倉(cāng)了哪些股票和債券?該基金2020年利潤(rùn)如何?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)混合C基金持股和債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。

  基金持股詳情

  截至2022年第一季度,國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)混合C(009508)持有股票基金:康龍化成、凱萊英、藥明康德、瀘州老窖等,持倉(cāng)比分別9.88%、9.84%、9.78%、9.61%等,持股數(shù)分別為16.88萬(wàn)、5.41萬(wàn)、17.55萬(wàn)、10.42萬(wàn),持倉(cāng)市值1991.84萬(wàn)、1985.47萬(wàn)、1972.13萬(wàn)、1937.33萬(wàn)等。

  基金持有債券詳情

  截至2021年第二季度,國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)混合C(009508)持有債券:債券20國(guó)債10(債券代碼:019640)、債券樂普轉(zhuǎn)2(債券代碼:123108)等,持倉(cāng)比分別5.42%、0.22%等,持倉(cāng)市值1300.3萬(wàn)、53.47萬(wàn)等。

  基金2020年利潤(rùn)

  截至2020年,國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)混合C收入合計(jì)8767.3萬(wàn)元:利息收入173.25萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入40.71萬(wàn)元,債券利息收入0.22元。投資收益1567.31萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益6954.08萬(wàn)元,其他收入72.65萬(wàn)元。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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