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7月5日中信建投中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金基本費(fèi)率是多少?該基金2020年利潤(rùn)如何?

2022-07-06 09:08 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月5日中信建投中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金基本費(fèi)率是多少?該基金2020年利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月5日中信建投中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍,供大家參考?/p>

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  中信建投中證500指數(shù)增強(qiáng)C截至7月5日,最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.5151,累計(jì)凈值1.5151,最新估值1.5157,凈值增長(zhǎng)率跌0.04%。

  自基金成立以來(lái)收益51.51%,今年以來(lái)下降9.62%,近一年收益1.89%。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為0.75元,基金托管費(fèi)0.1元,直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額100元。

  基金2020年利潤(rùn)

  截至2020年,中信建投中證500指數(shù)增強(qiáng)C收入合計(jì)5707.42萬(wàn)元:利息收入27.35萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入22.63萬(wàn)元。投資收益5483.53萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益5354.4萬(wàn)元,股利收益129.13萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益142.83萬(wàn)元,其他收入53.71萬(wàn)元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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