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1月18日建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金基本費(fèi)率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-01-26 21:33 南方財(cái)富網(wǎng)

  1月18日建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金基本費(fèi)率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月18日建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至1月18日,建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A(530020)市場表現(xiàn):累計(jì)凈值3.389,最新單位凈值3.389,凈值增長率跌0.32%,最新估值3.4。

  建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A(基金代碼:530020)成立以來收益229.6%,今年以來下降5.96%,近一月下降5.4%,近一年收益9.28%,近三年收益52.1%。

  基金基本費(fèi)率

  直銷申購最小購買金額10元,直銷增購最小購買金額100元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A收入合計(jì)285.39萬元:利息收入34.75萬元,其中利息收入方面,存款利息收入2.02萬元,債券利息收入32.73萬元。投資收益529.86萬元,公允價(jià)值變動(dòng)虧279.83萬元,其他收入6101.29元。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。