浦銀安盛盛泰純債債券C基金持倉了哪些債券?基金基本費(fèi)率是多少?
2022-03-09 16:56 南方財(cái)富網(wǎng)
浦銀安盛盛泰純債債券C基金持倉了哪些債券?基金基本費(fèi)率是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的浦銀安盛盛泰純債債券C基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)
浦銀安盛盛泰純債債券C(519329)截至3月8日,最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.0616,累計(jì)凈值1.1679,最新估值1.0612,凈值增長率漲0.04%。
浦銀安盛盛泰純債債券C今年以來收益0.1%,近一月下降0.27%,近三月收益0.3%,近一年收益1.9%。
債券持倉詳情
截至2021年第三季度,浦銀安盛盛泰純債債券C(519329)持有債券:債券21國債01(債券代碼:019649)等,持倉比分別95.40%等,持倉市值194.16萬等。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.3元,基金托管費(fèi)0.1元,銷售服務(wù)費(fèi)0.35元,直銷申購最小購買金額1元,直銷增購最小購買金額1元。
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