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3月3日國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金基本費率是多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-03-04 17:38 南方財富網(wǎng)

  3月3日國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金基本費率是多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的3月3日國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金截至3月3日,最新單位凈值1.0342,累計凈值1.1514,最新估值1.0348,凈值跌0.06%。

  國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金成立以來收益15.88%,今年以來收益0.28%,近一月下降0.27%,近一年收益5.57%,近三年收益15.09%。

  基金基本費率

  該基金管理費為0.3元,直銷申購最小購買金額1萬元,直銷增購最小購買金額10元。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實收基金59.97億,未分配利潤2.32億,所有者權(quán)益合計62.29億。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。