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1月18日諾安鼎利混合C累計(jì)凈值為1.2094元,2021年第三季度基金行業(yè)怎么配置?

2022-01-26 18:17 南方財(cái)富網(wǎng)

  1月18日諾安鼎利混合C累計(jì)凈值為1.2094元,2021年第三季度基金行業(yè)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月18日諾安鼎利混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至1月18日,諾安鼎利混合C(006006)最新單位凈值1.2094,累計(jì)凈值1.2094,凈值增長(zhǎng)率漲0.11%,最新估值1.2081。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,基金本期凈收益盈利57.18萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.03元,期末基金資產(chǎn)凈值1349.81萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.16元。

  2021年第三季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第三季度,基金行業(yè)配置合計(jì)為9.78%,同類平均為59.53%,比同類配置少49.75%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)行業(yè)基金配置6.86%,同類平均42.68%,比同類配置少35.82%;采礦業(yè)行業(yè)基金配置2.33%,同類平均3.10%,比同類配置少0.77%;衛(wèi)生和社會(huì)工作行業(yè)基金配置0.58%,同類平均2.30%,比同類配置少1.72%。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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