2022年1月20日年國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
2022-01-20 20:24 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年1月20日年國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度,國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合持有詳情,機(jī)構(gòu)投資者持有占6.30%,機(jī)構(gòu)投資者持有180萬份額,個(gè)人投資者持有占93.70%,個(gè)人投資者持有2620萬份額,總份額2800萬份。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合截至1月19日,累計(jì)凈值3.922,最新單位凈值2.826,凈值增長(zhǎng)率跌0.28%,最新估值2.834。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合收入合計(jì)7146.46萬元:利息收入135.18萬元,其中利息收入方面,存款利息收入27.52萬元,債券利息收入101.44萬元。投資收益8265.46萬元,其中投資收益方面,股票投資收益7992.27萬元,債券投資收益7.98萬元,股利收益265.21萬元。公允價(jià)值變動(dòng)虧1297.04萬元,其他收入42.85萬元。
數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 1月12日中歐純債債券(LOF)E基金怎么樣?基金2021
- 景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合C基金持倉了哪些
- 永贏宏益?zhèn)疉基金怎么樣?基金持倉了哪些債券?
- 1月12日永贏智能領(lǐng)先混合C最新凈值是多少?近1月
- 1月12日中郵核心競(jìng)爭(zhēng)靈活配置混合最新凈值是多少
- 中加科豐價(jià)值精選混合買的人多嗎?2021年第二季度
- 1月12日長(zhǎng)安鑫禧混合C最新凈值是多少?2021年第二
- 創(chuàng)金合信資源主題精選股票A一個(gè)月來下降7.5%,基
- 2021年第三季度東興興晟混合A基金持倉了哪些股票
- 1月12日創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票A最新凈值是多
- 貨幣基金和短債基金哪個(gè)好?貨幣基金和短債基
- 科創(chuàng)50ETF代碼是多少 首批4只科創(chuàng)50ETF代碼一
- 10月15日興業(yè)龍騰雙益平衡混合最新凈值是多少
- 2020年春節(jié)基金會(huì)跌嗎 春節(jié)前基金應(yīng)該清倉嗎
- 中銀豐禧定期開放債券近一年來在同類基金中排
- 中金新醫(yī)藥股票C近1月來在同類基金排名變化如
- 基金為什么會(huì)漲會(huì)跌 基金漲跌原理是什么
- 電力行業(yè)基金有哪些 2020電力行業(yè)基金排名
- 傲矯的香港被玩壞:香港未來恐淪為中國(guó)二線城
- 王亞偉最新持股跟蹤2016:王亞偉最新持倉曝光