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1月14日匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A基金基本費(fèi)率是多少?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?

2022-01-26 17:22 南方財(cái)富網(wǎng)

  1月14日匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A基金基本費(fèi)率是多少?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月14日匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍,供大家參考?/p>

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至1月14日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.4824,累計(jì)凈值1.4824,凈值增長(zhǎng)率跌0.78%,最新估值1.4941。

  自基金成立以來收益46.87%,今年以來下降5.01%,近一年下降11.6%,近三年收益70.82%。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為0.5元,基金托管費(fèi)0.1元。

  2020年基金所屬公司管理規(guī)模

  截至2020年,匯添富基金管理股份有限公司所有基金總規(guī)模7856.76億元,混合型基金規(guī)模3027.85億元,債券型基金規(guī)模1188.18億元,指數(shù)型基金規(guī)模529.67億元,QDII基金規(guī)模55.59億元,貨幣型基金規(guī)模2778.2億元,股票型基金規(guī)模806.95億元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。