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11月26日創(chuàng)金合信鑫收益混合A一個(gè)月來漲了多少?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?

2021-11-27 10:02 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月26日創(chuàng)金合信鑫收益混合A一個(gè)月來漲了多少?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月26日創(chuàng)金合信鑫收益混合A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月26日,創(chuàng)金合信鑫收益混合A(003749)累計(jì)凈值1.1411,最新公布單位凈值1.1411,凈值增長率跌0.47%,最新估值1.1465。

  基金階段漲跌幅

  創(chuàng)金合信鑫收益混合A成立以來收益14.7%,近一月收益1.85%,近一年收益0.31%,近三年收益10.39%。

  2021年第二季度基金負(fù)債

  截至2021年第二季度,創(chuàng)金合信鑫收益混合A基金資產(chǎn)總計(jì)9363.19萬元,銀行存款1813.45萬元,結(jié)算備付金86.3萬元,存出保證金18.37萬元,交易性金融資產(chǎn)6947.91萬元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資1499.34萬元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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