華富弘鑫靈活配置混合C基金賺錢嗎?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?
2021-11-12 09:49 南方財富網(wǎng)
華富弘鑫靈活配置混合C基金賺錢嗎?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月11日華富弘鑫靈活配置混合C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至11月11日,華富弘鑫靈活配置混合C(003183)累計凈值1.3354,最新公布單位凈值1.2904,凈值增長率漲0.15%,最新估值1.2885。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利264.52萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.02元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.26元。
2021年第二季度基金負(fù)債
截至2021年第二季度,華富弘鑫靈活配置混合C基金資產(chǎn)總計6.7億元,銀行存款53.53萬元,結(jié)算備付金565.83萬元,存出保證金3.42萬元,交易性金融資產(chǎn)6.5億元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資1.27億元。
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