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德邦安鑫混合C一年來漲了多少?2021年第二季度基金負債是什么情況?

2021-11-09 22:53 南方財富網(wǎng)

  德邦安鑫混合C一年來漲了多少?2021年第二季度基金負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的截至11月9日德邦安鑫混合C一年來漲跌詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月9日,德邦安鑫混合C市場表現(xiàn):累計凈值1.0792,最新公布單位凈值1.0792,凈值增長率漲0.09%,最新估值1.0782。

  基金一年來收益詳情

  德邦安鑫混合C(009072)近一周下降0.62%,近一月下降0.04%,近三月收益1.45%,近一年收益6.07%。

  2021年第二季度基金負債

  截至2021年第二季度,德邦安鑫混合C基金資產(chǎn)總計2.54億元,銀行存款296.79萬元,結(jié)算備付金6.01萬元,存出保證金5.32萬元,交易性金融資產(chǎn)2.41億元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資7237.09萬元。

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