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11月1日浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年持有期混合C基金怎么樣?2021年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2021-11-02 13:42 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月1日浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年持有期混合C基金怎么樣?2021年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月1日浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年持有期混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至11月1日,浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年持有期混合C最新公布單位凈值1.1558,累計(jì)凈值1.1558,最新估值1.155,凈值增長(zhǎng)率漲0.07%。

  基金季度利潤(rùn)

  自基金成立以來(lái)收益15.5%,今年以來(lái)收益7.92%,近一年收益13.71%。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第二季度,浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年持有期混合C(009028)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比18.31%,債券占凈比65.64%,現(xiàn)金占凈比2.89%,合計(jì)凈資產(chǎn)2.65億元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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