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1月19日嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A基金怎么樣?基金有哪些投資組合?

2022-01-26 19:11 南方財(cái)富網(wǎng)

  1月19日嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A基金怎么樣?基金有哪些投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月19日嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至1月19日,該基金累計(jì)凈值2.0209,最新公布單位凈值1.9549,凈值增長(zhǎng)率跌0.59%,最新估值1.9664。

  基金季度利潤(rùn)

  嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A(000008)成立以來收益95.35%,今年以來下降7.9%,近一月下降6.94%,近三月下降4.9%。

  2021年第四季度基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第四季度,嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A(000008)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)23.17億元,股票占凈比0.01%,債券占凈比0.00%,現(xiàn)金占凈比5.73%。

  2021年第四季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第四季度,嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:農(nóng)、林、牧、漁業(yè)、采礦業(yè)、制造業(yè),行業(yè)基金配置分別為0.00%、0.00%、0.00%,同類平均分別為1.57%、4.25%、51.45%,比同類配置分別為少1.57%、少4.25%、少51.45%。

  2021年第三季度基金持倉詳情

  截至2021年第三季度,嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A(000008)持有股票基金:天賜材料、特變電工、格林美、中國(guó)寶安等,持倉比分別0.02%、0.02%、0.01%、0.01%等,持股數(shù)分別為2400、1.44萬、1.92萬、1.04萬,持倉市值36.51萬、34.92萬、21.47萬、19.95萬等。

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