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今日嘉實債券型基金凈值增長率排行 嘉實債券型基金凈值查詢

2019-08-16 15:40 互聯(lián)網

　　今日嘉實債券型基金凈值查詢 2019年8月15日 嘉實債券型基金凈值增長率排行榜 嘉實債券型基金查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態(tài)、手續(xù)費等

比較 自選 序號 基金代碼 基金簡稱 2019-08-15 2019-08-14 日增長值 日增長率 基金狀態(tài) 費率 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值 申購 贖回
  1 003459 嘉實穩(wěn)宏債券C 1.0365 1.0365 1.0334 1.0334 0.0031 0.30% 開放 開放 -- 購買
  2 003458 嘉實穩(wěn)宏債券A 1.0444 1.0444 1.0413 1.0413 0.0031 0.30% 開放 開放 -- 購買
  3 002548 嘉實穩(wěn)瑞純債債券 1.0730 1.1550 1.0720 1.1540 0.0010 0.09% 開放 開放 -- 購買
  4 070037 嘉實純債債券A 1.1530 1.3110 1.1520 1.3100 0.0010 0.09% 開放 開放 0.08% 購買
  5 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.1700 1.3690 1.1690 1.3680 0.0010 0.09% 暫停 暫停 0.05% 購買
  6 070025 嘉實信用債券A 1.2110 1.4760 1.2100 1.4750 0.0010 0.08% 開放 開放 0.08% 購買
  7 000116 嘉實豐益純債定期債券 1.0249 1.3292 1.0241 1.3284 0.0008 0.08% 開放 開放 0.06% 購買
  8 070005 嘉實債券 1.3000 2.3120 1.2990 2.3110 0.0010 0.08% 開放 開放 0.08% 購買
  9 005670 嘉實致興定期純債債券 1.0632 1.1194 1.0625 1.1187 0.0007 0.07% 暫停 暫停 -- 購買
  10 004544 嘉實穩(wěn)華純債債券 1.0997 1.1297 1.0991 1.1291 0.0006 0.05% 開放 開放 -- 購買
  11 160718 嘉實多利分級債券 0.9703 1.3498 0.9698 1.3493 0.0005 0.05% 開放 開放 0.08% 購買
  12 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券 1.0505 1.1295 1.0501 1.1291 0.0004 0.04% 開放 開放 -- 購買
  13 004486 嘉實穩(wěn)怡債券 1.0866 1.0866 1.0862 1.0862 0.0004 0.04% 開放 開放 -- 購買
  14 160720 嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)(LO 1.1509 1.2593 1.1505 1.2589 0.0004 0.03% 開放 開放 0.05% 購買
  15 006798 嘉實中短債債券C 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03% 開放 開放 0.00% 購買
  16 006797 嘉實中短債債券A 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03% 開放 開放 0.04% 購買
  17 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0333 1.1235 1.0330 1.1232 0.0003 0.03% 暫停 暫停 -- 購買
  18 002991 嘉實穩(wěn)鑫純債債券 1.0334 1.0817 1.0331 1.0814 0.0003 0.03% 開放 開放 -- 購買
  19 160721 嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)(LO 1.1484 1.2523 1.1481 1.2520 0.0003 0.03% 開放 開放 0.00% 購買
  20 002549 嘉實穩(wěn)祥純債債券A 1.1815 1.1815 1.1812 1.1812 0.0003 0.03% 開放 開放 -- 購買

　　

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