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華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券A基金什么時(shí)候能贖回?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-07-13 04:46 南方財(cái)富網(wǎng)

  華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券A基金什么時(shí)候能贖回?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券A基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月12日,華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券A(004921)累計(jì)凈值1.2102,最新單位凈值1.0657,凈值增長率漲0.06%,最新估值1.0651。

  基金贖回條件

  基金贖回需要符合時(shí)間范圍為30<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號),其中贖回稅率為0.00%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券A收入合計(jì)4219.88萬元:利息收入3741.56萬元,其中利息收入方面,存款利息收入32.63萬元,債券利息收入3662.18萬元,資產(chǎn)支持證券利息收入33.89萬元。投資虧163.98萬元,其中投資收益方面,債券投資虧163.98萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益642.31萬元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。