7月4日華夏鼎諾三個月定期開放債券A累計凈值為1.1141元,2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?
2022-07-05 08:41 南方財富網(wǎng)
7月4日華夏鼎諾三個月定期開放債券A累計凈值為1.1141元,2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月4日華夏鼎諾三個月定期開放債券A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月4日,華夏鼎諾三個月定期開放債券A最新單位凈值1.0096,累計凈值1.1141,凈值增長率跌0.04%,最新估值1.01。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利854.43萬元,基金本期凈收益盈利762.44萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,債券收入158.84元,收入合計1,306.98元。
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