3月8日華夏亞債中國債券指數(shù)A基金基本費(fèi)率是多少?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?
2022-03-09 16:46 南方財(cái)富網(wǎng)
3月8日華夏亞債中國債券指數(shù)A基金基本費(fèi)率是多少?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的3月8日華夏亞債中國債券指數(shù)A基金經(jīng)理業(yè)績?cè)斍,供大家參考?/p>
基金市場表現(xiàn)方面
截至3月8日,華夏亞債中國債券指數(shù)A最新公布單位凈值1.2600,累計(jì)凈值1.4720,凈值增長率漲0.08%,最新估值1.259。
華夏亞債中國債券指數(shù)A(基金代碼:001021)成立以來收益51.45%,今年以來收益0.24%,近一月下降0.63%,近一年收益5.79%,近三年收益11.79%。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.13元,基金托管費(fèi)0.05元,直銷申購最小購買金額1元。
2020年基金所屬公司管理規(guī)模
截至2020年,華夏基金管理有限公司所有基金總規(guī)模7562.78億元,股票型基金規(guī)模2038.27億元,混合型基金規(guī)模1734.58億元,債券型基金規(guī)模965.83億元,指數(shù)型基金規(guī)模2010.63億元,QDII基金規(guī)模169.72億元,貨幣型基金規(guī)模2654.38億元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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