7月14日廣發(fā)聚鑫債券A基金賺錢(qián)嗎?基金基本費(fèi)率是多少?
2022-07-15 12:04 南方財(cái)富網(wǎng)
7月14日廣發(fā)聚鑫債券A基金賺錢(qián)嗎?基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至7月14日廣發(fā)聚鑫債券A一年來(lái)漲跌詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至7月14日,廣發(fā)聚鑫債券A(000118)市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值2.2191,最新公布單位凈值1.4684,凈值增長(zhǎng)率漲0.1%,最新估值1.4669。
基金季度利潤(rùn)方面
截至2021年第二季度,該基金期末單位基金資產(chǎn)凈值1.53元。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.7元,基金托管費(fèi)0.2元,直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元。
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