廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C現(xiàn)匯基金怎么樣?該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-04-06 12:27 南方財(cái)富網(wǎng)
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C現(xiàn)匯基金怎么樣?該基金分紅負(fù)債是什么情況?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的3月31日廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C現(xiàn)匯基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至3月31日,該基金累計(jì)凈值0.2721,最新市場表現(xiàn):單位凈值0.2721,凈值增長率跌1.13%,最新估值0.2752。
該基金成立以來收益92.3%,今年以來收益35.37%,近一月收益9.15%,近一年收益72%。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金4.26億,未分配利潤8272.22萬,所有者權(quán)益合計(jì)5.08億。
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