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3月22日廣發(fā)聚盛混合A最新凈值是多少?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2022-04-01 17:28 南方財(cái)富網(wǎng)

  3月22日廣發(fā)聚盛混合A最新凈值是多少?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的3月22日廣發(fā)聚盛混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  廣發(fā)聚盛混合A基金截至3月22日,最新單位凈值1.4850,累計(jì)凈值1.5610,最新估值1.486,凈值跌0.07%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利1157.83萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.04元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.47元。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,廣發(fā)聚盛混合A收入合計(jì)2155.87萬(wàn)元:利息收入815.54萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入4.95萬(wàn)元,債券利息收入779.44萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入元30.66萬(wàn)元。投資收益2361.29萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)虧1037.32萬(wàn)元,其他收入16.37萬(wàn)元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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