2021年第三季度廣發(fā)金融地產聯(lián)接A基金資產怎么配置？2021年第二季度基金負債是什么情況？

　　2021年第三季度廣發(fā)金融地產聯(lián)接A基金資產怎么配置？2021年第二季度基金負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的廣發(fā)金融地產聯(lián)接A基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　廣發(fā)金融地產聯(lián)接A截至11月9日，累計凈值1.0622，最新公布單位凈值1.0622，凈值增長率漲0.09%，最新估值1.0612。

　　基金資產配置

　　截至2021年第三季度，廣發(fā)金融地產聯(lián)接A（001469）基金資產配置詳情如下，股票占凈比1.64%，現(xiàn)金占凈比6.04%，合計凈資產20.91億元。

　　2021年第二季度基金負債

　　截至2021年第二季度，廣發(fā)金融地產聯(lián)接A基金資產總計20.55億元，銀行存款1.38億元，結算備付金151.41萬元，存出保證金25.91萬元，交易性金融資產18.96億元，其中交易性金融資產方面：股票投資3325.03萬元，基金投資18.63億元。

　　數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。