11月9日廣發(fā)聚豐混合A近三月以來下降7.63%,2021年第二季度基金負債是什么情況?
2021-11-10 10:41 南方財富網(wǎng)
11月9日廣發(fā)聚豐混合A近三月以來下降7.63%,2021年第二季度基金負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月9日廣發(fā)聚豐混合A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至11月9日,該基金最新公布單位凈值1.2805,累計凈值8.4294,最新估值1.2581,凈值增長率漲1.78%。
基金階段漲跌幅
自基金成立以來收益905.59%,今年以來收益4.49%,近一年收益11.42%,近三年收益141.5%。
2021年第二季度基金負債
截至2021年第二季度,廣發(fā)聚豐混合基金資產(chǎn)總計69.23億元,銀行存款4.71億元,結算備付金154.52萬元,存出保證金102.23萬元,交易性金融資產(chǎn)64.25億元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資64.25億元。
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