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2022年3月9日年大成全球美元債債券(QDII)A人民幣基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-03-09 15:51 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年3月9日年大成全球美元債債券(QDII)A人民幣基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2021年第二季度利潤如何?

  基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

  截至2021年第二季度,大成全球美元債債券(QDII)A人民幣持有詳情,總份額1850萬份,其中機(jī)構(gòu)投資者持有1790萬份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占96.30%,個(gè)人投資者持有70萬份額,個(gè)人投資者持有占3.70%。

  基金市場表現(xiàn)方面

  大成全球美元債債券(QDII)A人民幣(008751)截至3月7日,最新市場表現(xiàn):單位凈值0.9936,累計(jì)凈值1.0086,最新估值0.9915,凈值增長率漲0.21%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,大成全球美元債債券(QDII)A人民幣收入合計(jì)207.24萬元,扣除費(fèi)用151.74萬元,利潤總額55.5萬元,最后凈利潤55.5萬元。

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