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12月22日大成內(nèi)需增長混合A最新單位凈值為4.965元,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2021-12-23 14:06 南方財(cái)富網(wǎng)

  12月22日大成內(nèi)需增長混合A最新單位凈值為4.965元,該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的12月22日大成內(nèi)需增長混合A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至12月22日,該基金最新公布單位凈值4.965,累計(jì)凈值4.965,凈值增長率漲0.38%,最新估值4.946。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.53元,期末基金資產(chǎn)凈值3.39億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值5.35元。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金7974.48萬,未分配利潤3.47億,所有者權(quán)益合計(jì)4.27億。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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