博時(shí)裕榮純債債券最新單位凈值為1.062元,同公司基金表現(xiàn)如何?(10月26日)
2021-10-27 11:55 南方財(cái)富網(wǎng)
博時(shí)裕榮純債債券最新單位凈值為1.062元,同公司基金表現(xiàn)如何?(10月26日)以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至10月26日博時(shí)裕榮純債債券市場詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
博時(shí)裕榮純債債券截至10月26日,最新單位凈值1.062,累計(jì)凈值1.2334,最新估值1.0617,凈值增長率漲0.03%。
基金季度利潤
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利3910.42萬元,基金本期凈收益盈利2938.2萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值36億元。
同公司基金
截至2021年10月26日,基金同公司按單位凈值排名前五有:博時(shí)裕隆靈活配置混合A基金(000652),最新單位凈值為4.3730,累計(jì)凈值3.7860,日增長率0.92%;博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A基金(050026),最新單位凈值為4.2390,累計(jì)凈值4.3780,日增長率-0.28%;博時(shí)特許價(jià)值混合A基金(050010),最新單位凈值為3.8840,累計(jì)凈值4.3240,日增長率-0.56%等。
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