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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.2028 | 1.4824 | 0.20 | 0.00 | 54.32 |
| 2014-10-14 | 1.2004 | 1.48 | -0.03 | 0.00 | 54.01 |
| 2014-10-13 | 1.2008 | 1.4804 | 0.08 | 0.00 | 54.06 |
| 2014-10-10 | 1.1999 | 1.4795 | -0.07 | 0.00 | 53.95 |
| 2014-10-09 | 1.2008 | 1.4804 | 0.13 | 0.00 | 54.06 |
| 2014-10-08 | 1.1993 | 1.4789 | 0.03 | 0.00 | 53.87 |
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