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國泰金象基金詳情
國泰金象基金(020006)財務(wù)指標

 數(shù)據(jù)日期2006-6-302005-12-312005-6-30
 期末基金資產(chǎn)總值(元)390,131,210.58462,141,174.73551,416,088.95
 期末基金資產(chǎn)凈值(元)387,945,889.69452,189,688.05549,485,139.89
 本期凈收益(元)35,454,615.5714,387,986.756,465,815.19
 本期可分配凈收益(元)26,244,576.071,676,086.517,131,608.45
 單位基金資產(chǎn)凈值(元)1.121.011.02
 單位基金凈收益(元)
 基金資產(chǎn)凈值收益率(元)2.631.10
 本期基金可分配收益率(元)
 本期基金凈值增長率(元)13.343.191.89
 累計凈值增長率(%)17.313.52.2
 單位可分配凈收益(元)0.080.000.01

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