設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)會員登錄網(wǎng)站地圖

基金轉(zhuǎn)換按哪天的凈值計算?基金轉(zhuǎn)換時間怎么算

2023-01-14 17:15 老白點金

  基金轉(zhuǎn)換是節(jié)約基金贖回費用的一個不錯的方法,不少投資者在買入其他基金資金不足的時候,也會通過基金轉(zhuǎn)換的方式來達(dá)到持有某基金的目的。那么基金轉(zhuǎn)換按哪天的凈值計算?往下看。

  基金轉(zhuǎn)換按哪天的凈值計算?

  基金轉(zhuǎn)換時,轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的凈值分別按照投資者提交轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日的基金凈值計算。需要注意的是:若超過下午3:00提交轉(zhuǎn)換申請,那么轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金凈值就按照下個工作日凈值計算。

  比如,投資者在8月2日15:00前申請將持有的股票型基金轉(zhuǎn)換為債券型基金,那么股票型基金和債券型基金均按8月2日凈值進(jìn)行計算。如果在8月3日15:00后申請轉(zhuǎn)換,則按8月4日凈值進(jìn)行計算。

  需要注意的是,基金轉(zhuǎn)換和基金贖回一樣,采用"未知價"原則交易,即T日單位凈值在提交轉(zhuǎn)換申請時是未知的,基金公司需要等到當(dāng)日收市后才會公布最新凈值;如果進(jìn)行的是普通轉(zhuǎn)換,則其交易費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費+轉(zhuǎn)入基金的申購費率補(bǔ)差,進(jìn)行超級轉(zhuǎn)換,其交易費用=轉(zhuǎn)出基金的贖回費+轉(zhuǎn)入基金的申購費。