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基金單位凈值怎么算?基金單位凈值計(jì)算公式

2023-01-14 17:12 小南說財(cái)經(jīng)

  基金的凈值通常是指單位凈值,是指每份基金的凈資產(chǎn)價(jià)值,那么基金單位凈值怎么算?下文分享計(jì)算公式給你!

  基金單位凈值怎么算?

  基金單位凈值的具體計(jì)算公式如下:

  基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)÷基金單位總數(shù)。

  其中,總資產(chǎn)是基金擁有的所有資產(chǎn),包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等;總負(fù)債是基金運(yùn)作及募資時(shí)所形成的負(fù)債,包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等;饐挝豢倲(shù)是發(fā)行在外的基金單位的總量。

  舉例說明,例如:2006年2月2日某基金單位凈值是1.0486元,2006年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

  基金單位凈值是指每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值,是基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)后的數(shù)額。