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基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別是什么?基金凈值的作用

2022-11-01 09:25 財(cái)經(jīng)收集袋

  基金累計(jì)凈值和單位凈值區(qū)別是衡量基金交易內(nèi)容不一樣。基金單位凈值指每一份基金的價(jià)值,就是衡量基金值多少錢,需要扣除分紅后的凈值,是基金現(xiàn)在的交易價(jià)格。累計(jì)凈值包含分紅信息,反應(yīng)基金成立至今的收益情況總和。

  基金凈值的作用:

  1、在下午15:00前提交申購申請,則以當(dāng)日基金凈值申購,但這一凈值一般在晚上七點(diǎn)以后才能公布。若是非交易日或者交易日下午15:00收市后提交申購申請,則申購基金的價(jià)格是下一個(gè)交易日的單位凈值。

  2、一些基金年度會(huì)有分紅,在選擇一只基金時(shí),可以通過累計(jì)凈值來了解基金往常的盈利情況。其計(jì)算公式為:累計(jì)凈值=單位凈值+累計(jì)分紅。累計(jì)凈值更能反映基金的收益情況。

  3、影響未來投資收益不是基金凈值高低,而是基金未來的賺錢能力高低,這點(diǎn)又與基金公司的經(jīng)營管理能力有關(guān)。