基金托管費(fèi)怎么收?基金托管資金保險(xiǎn)嗎
2021-10-26 11:43 南方財(cái)富網(wǎng)
基金托管不是免費(fèi)的,是要收取一定費(fèi)用的。基金托管手續(xù)費(fèi)是根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)來(lái)收取費(fèi)用的,性質(zhì)不同,收取的費(fèi)用也就不同。通常按照基金資產(chǎn)凈值的比例來(lái)收取。拿公募基金的費(fèi)用為例,股票型的基金收取的費(fèi)用是0.25%,債券型的基金收取的費(fèi)用是0.18%或者0.20%兩者都有。通常情況下,貨幣基金收取0.25%。這個(gè)費(fèi)用不須向基金投資者另外收取,從基金資產(chǎn)中支付即可。
基金托管資金是保險(xiǎn)的。
基金管理人如果需要?jiǎng)佑觅Y金,需要先給基金托管人發(fā)送投資指令,由基金托管人來(lái)劃撥資金,如果投資指令不符合合同約定、違反法律等,基金托管人可以不執(zhí)行投資指令,并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
托管機(jī)構(gòu)為每一個(gè)基金單獨(dú)設(shè)立資金賬戶(hù)和證券賬戶(hù),確;鹭(cái)產(chǎn)獨(dú)立于托管機(jī)構(gòu)和基金管理人。并且需要保留完整的賬戶(hù)信息15年,如果投資者對(duì)基金資產(chǎn)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性存有懷疑,完全可以追溯該基金的會(huì)計(jì)憑證和交易記錄,基金的運(yùn)作情況,事后是完全透明的。
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