7月13日易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B基金怎么樣?基金有哪些投資組合?
2022-07-14 18:04 南方財(cái)富網(wǎng)
7月13日易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B基金怎么樣?基金有哪些投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月13日易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至7月13日,易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B(110018)最新公布單位凈值1.3640,累計(jì)凈值2.3630,最新估值1.364。
基金季度利潤(rùn)
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B(基金代碼:110018)成立以來收益208.89%,今年以來收益0.52%,近一月收益0.52%,近一年收益3.82%,近三年收益24.16%。
2022年第一季度基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B(110018)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比13.26%,債券占凈比95.80%,現(xiàn)金占凈比0.12%,合計(jì)凈資產(chǎn)257.28億元。
2022年第一季度基金行業(yè)配置
截至2022年第一季度,易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B基金行業(yè)配置合計(jì)為13.26%,同類平均為12.71%,比同類配置多0.55%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(4.21%)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)(3.14%)、采礦業(yè)(2.71%),同類平均分別為8.04%、0.82%、1.07%,比同類配置分別為少3.83%、多2.32%、多1.64%。
2022年第一季度基金持倉(cāng)詳情
截至2022年第一季度,易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B(110018)持有股票長(zhǎng)江電力(占3.14%):持股為3671.77萬,持倉(cāng)市值為8.08億;紫金礦業(yè)(占2.71%):持股為6147.12萬,持倉(cāng)市值為6.97億;伊利股份(占1.22%):持股為880萬,持倉(cāng)市值為3.15億;海爾智家(占0.64%):持股為714.89萬,持倉(cāng)市值為1.65億等。
數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
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