2022年6月11日年南方旭元債券發(fā)起式A基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　2022年6月11日年南方旭元債券發(fā)起式A基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

　　 截至2021年第二季度，南方旭元債券發(fā)起式A持有詳情，總份額1070萬份，機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%，機(jī)構(gòu)投資者持有1070萬份額。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至6月10日，南方旭元債券發(fā)起式A最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0998，累計凈值1.1198，最新估值1.0997，凈值增長率漲0.01%。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計1783.93萬，所有者權(quán)益合計1.11億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計1.28億。

　　數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。