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4月12日南方譽浦一年持有混合C最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?

2022-04-13 08:06 南方財富網(wǎng)

  4月12日南方譽浦一年持有混合C最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月12日南方譽浦一年持有混合C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至4月12日,該基金累計凈值0.9848,最新市場表現(xiàn):單位凈值0.9848,凈值增長率漲0.21%,最新估值0.9827。

  2021年第二季度債券持倉詳情

  截至2021年第二季度,南方譽浦一年持有混合C基金(011747)持有債券21交通銀行CD155(占3.37%),持倉市值為9728萬;債券21招商銀行CD076(占3.37%),持倉市值為9728萬;債券21電網(wǎng)CP004(占2.08%),持倉市值為6016.2萬;債券19國開07(占1.74%),持倉市值為5024萬等。

  2021年第四季度基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第四季度,南方譽浦一年持有混合C(011747)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)29.2億元,股票占凈比20.82%,債券占凈比78.85%,現(xiàn)金占凈比0.47%。

  2021年第四季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第四季度,南方譽浦一年持有混合C基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(13.24%),同類平均46.01%,比同類配置少32.77%;金融業(yè)(2.48%),同類平均5.22%,比同類配置少2.74%;采礦業(yè)(0.86%),同類平均2.27%,比同類配置少1.41%。

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