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南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A最新凈值漲幅達(dá)0.02%,基金基本費(fèi)率是多少?

2022-04-01 15:40 南方財(cái)富網(wǎng)

  南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A最新凈值漲幅達(dá)0.02%,基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的3月22日南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A截至3月22日,最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.6860,累計(jì)凈值1.7860,最新估值1.6857,凈值增長(zhǎng)率漲0.02%。

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利7.06億元,基金本期凈收益盈利9531.46萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.15元,期末基金資產(chǎn)凈值79.45億元。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為0.5元,基金托管費(fèi)0.1元,直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元。

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