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3月3日南方上證380ETF聯(lián)接C最新凈值是多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-03-04 16:44 南方財(cái)富網(wǎng)

  3月3日南方上證380ETF聯(lián)接C最新凈值是多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的3月3日南方上證380ETF聯(lián)接C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  南方財(cái)富網(wǎng)訊 南方上證380ETF聯(lián)接C(007571)3月3日凈值跌0.29%。當(dāng)前基金單位凈值為2.0223元,累計(jì)凈值為2.0223元。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.2元,期末基金資產(chǎn)凈值451.13萬(wàn)元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.94元。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計(jì)645.11萬(wàn),所有者權(quán)益合計(jì)1.38億,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1.44億。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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