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南方恒新39個月定開債券C基金分紅了幾次?該基金分紅負債是什么情況?

2022-01-20 20:42 南方財富網(wǎng)

  南方恒新39個月定開債券C基金分紅了幾次?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的1月14日南方恒新39個月定開債券C基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至1月14日,南方恒新39個月定開債券C(007568)市場表現(xiàn):累計凈值1.1016,最新公布單位凈值1.0186,凈值增長率跌0.05%,最新估值1.0191。

  基金分紅

  南方恒新39個月C基金成立于2019年7月31日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模580萬元,基金總551萬份額,上市流通551萬份額,共分紅4次,累計分紅0.083元/份。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實收基金11.02億,未分配利潤4265.17萬,所有者權(quán)益合計11.45億。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。