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11月25日南方亞洲美元債券(QDII)C現(xiàn)匯近三月以來下降4.29%,2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?

2021-11-27 16:11 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月25日南方亞洲美元債券(QDII)C現(xiàn)匯近三月以來下降4.29%,2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月25日南方亞洲美元債券(QDII)C現(xiàn)匯基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月25日,該基金累計(jì)凈值0.1637,最新市場表現(xiàn):公布單位凈值0.1608,凈值增長率跌0.12%,最新估值0.161。

  基金階段漲跌幅

  南方亞洲美元債券(QDII)C現(xiàn)匯(002403)近一周收益0.19%,近一月下降1.11%,近三月下降4.29%,近一年下降2.19%。

  2020年度資產(chǎn)負(fù)債

  截至2020年,南方亞洲美元債券(QDII)C現(xiàn)匯基金負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)9.01億,基金負(fù)債合計(jì)1489.98萬元,所有者權(quán)益合計(jì)8.86億元,其中所有者權(quán)益實(shí)收基金7.99億。

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