交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合基金持倉(cāng)了哪些債券?(2021年第二季度)
2021-10-29 12:43 南方財(cái)富網(wǎng)
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合基金持倉(cāng)了哪些債券?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合基金債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合基金截至10月28日,最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值2.312,累計(jì)凈值2.312,最新估值2.331,凈值跌0.82%。
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合成立以來(lái)收益131.2%,近一月收益2.76%,近一年收益20.67%,近三年收益250.3%。
債券持倉(cāng)詳情
截至2021年第二季度,交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合基金(519773)持有債券20農(nóng)發(fā)09(占2.17%),持倉(cāng)市值為4007.6萬(wàn);債券20農(nóng)發(fā)06(占1.62%),持倉(cāng)市值為3000萬(wàn);債券21進(jìn)出01(占1.08%),持倉(cāng)市值為2002.4萬(wàn)等。
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