7月12日匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A一個月來收益0.19%,該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-07-13 07:27 南方財富網(wǎng)
7月12日匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A一個月來收益0.19%,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月12日匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月12日,匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A最新單位凈值0.8818,累計凈值1.0268,凈值增長率跌0.77%,最新估值0.8886。
基金階段漲跌幅
匯添富恒生指數(shù)分級(QDII)成立以來收益4.45%,近一月收益0.19%,近一年下降15.04%,近三年下降23.98%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,匯添富恒生指數(shù)分級(QDII)收入合計1235.28萬元:利息收入6萬元,其中利息收入方面,存款利息收入6萬元。投資收益908.42萬元,公允價值變動收益329.13萬元,匯兌虧9.82萬元,其他收入1.55萬元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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