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7月7日國(guó)泰惠盈純債債券近三月以來漲了多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-07-08 08:07 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月7日國(guó)泰惠盈純債債券近三月以來漲了多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月7日國(guó)泰惠盈純債債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至7月7日,國(guó)泰惠盈純債債券市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.0909,最新單位凈值1.0005,凈值增長(zhǎng)率漲0.01%,最新估值1.0004。

  基金階段漲跌幅

  國(guó)泰惠盈純債債券基金成立以來收益9.34%,今年以來收益0.56%,近一月收益0.11%,近一年收益2.08%,近三年收益8.15%。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金4.95億,未分配利潤(rùn)2041.94萬,所有者權(quán)益合計(jì)5.16億。

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